本站讯息，8月9日，国富深切价值搀和A最新单元净值为1.5567元，累计净值为2.9163元，较前一往来日高涨0.08%。历史数据浮现该基金近1个月下落8.44%，近3个月下落10.48%，近6个月下落0.17%，近1年下落11.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国富深切价值搀和A为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：股票占净值比82.4%，无债券类钞票，现款占净值比18.21%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任职本基金基金司理，任职期间累计讲演141.81%。期间重仓股调仓次数共有154次，其中盈利次数为112次，胜率为72.73%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为1.95%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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资料显示，燃23转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名深圳燃气，正股最新价为6.94元，转股开始日为2024年2月2日，转股价为7.56元。
资料显示，金铜转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名金田股份，正股最新价为5.31元，转股开始日为2024年2月5日买球·(中国)APP官方网站，转股价为6.63元。